嘉实致元42个月定期债券(007589)资产配置-基金频道-证券之星

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嘉实致元42个月定期债券(007589)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	168.13	2.77	8,051,898,074.72
2	2024-09-30	-	169.16	2.79	7,990,218,434.50
3	2024-06-30	-	166.52	3.35	8,091,381,315.53
4	2024-03-31	-	168.92	3.34	8,031,676,464.54
5	2023-12-31	-	171.17	2.90	7,976,347,867.05
6	2023-09-30	-	167.78	3.24	8,035,001,490.78
7	2023-06-30	-	169.13	2.91	7,976,500,564.85
8	2023-03-31	-	160.36	0.30	8,016,830,547.59
9	2022-12-31	-	94.30	0.05	2,233,329,819.41
10	2022-09-30	-	111.06	0.12	2,305,581,184.59
11	2022-06-30	-	121.68	0.06	2,281,257,871.33
12	2022-03-31	-	144.33	2.76	2,262,617,690.06
13	2021-12-31	-	163.04	1.76	2,244,804,698.48
14	2021-09-30	-	162.17	1.95	2,322,115,001.51
15	2021-06-30	-	169.93	4.27	2,293,346,165.77
16	2021-03-31	-	172.52	2.91	2,273,812,366.89
17	2020-12-31	-	174.66	1.35	2,254,824,996.81
18	2020-09-30	-	170.87	1.75	2,308,374,199.33
19	2020-06-30	-	171.04	2.22	2,279,381,011.66
20	2020-03-31	-	169.28	1.86	2,257,852,320.50
21	2019-12-31	-	168.18	1.72	2,239,587,262.94

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