兴银汇逸定开债(007563)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银汇逸定开债(007563)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	100.71	0.11	1,041,692,622.32
2	2024-09-30	-	100.97	0.06	1,017,528,483.03
3	2024-06-30	-	99.29	0.76	1,016,860,987.46
4	2024-03-31	-	119.16	0.27	1,022,033,437.54
5	2023-12-31	-	112.66	0.06	1,011,173,634.39
6	2023-09-30	-	114.13	0.05	1,013,005,880.44
7	2023-06-30	-	122.04	0.13	1,017,769,222.86
8	2023-03-31	-	103.74	0.05	1,015,214,621.37
9	2022-12-31	-	97.45	0.05	1,019,037,889.80
10	2022-09-30	-	116.39	0.05	1,037,957,466.42
11	2022-06-30	-	124.88	0.06	1,024,865,821.66
12	2022-03-31	-	120.83	0.49	1,030,131,002.13
13	2021-12-31	-	100.27	0.06	1,025,158,131.29
14	2021-09-30	-	119.27	0.03	1,045,445,438.48
15	2021-06-30	-	118.76	0.02	1,034,510,694.25
16	2021-03-31	-	103.03	0.14	1,043,965,187.05
17	2020-12-31	-	105.32	0.16	1,037,323,417.40
18	2020-09-30	-	123.36	0.19	1,027,889,718.14
19	2020-06-30	-	126.93	0.20	1,036,059,729.12
20	2020-03-31	-	99.59	0.52	1,059,921,339.27
21	2019-12-31	-	119.68	0.08	1,034,691,625.38
22	2019-09-30	-	106.33	0.11	1,020,920,341.77

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