鑫元富利三个月定期开放债(007559)资产配置-基金频道-证券之星

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鑫元富利三个月定期开放债(007559)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	106.78	0.02	2,145,716,281.10
2	2024-09-30	-	100.90	0.02	2,104,654,516.00
3	2024-06-30	-	108.91	0.02	2,094,927,302.87
4	2024-03-31	-	121.99	0.42	2,008,801,858.60
5	2023-12-31	-	113.43	0.05	1,981,470,458.35
6	2023-09-30	-	114.08	0.02	1,958,059,609.89
7	2023-06-30	-	127.18	0.04	1,976,472,438.53
8	2023-03-31	-	126.95	0.12	1,965,665,862.53
9	2022-12-31	-	138.94	0.03	1,948,615,419.02
10	2022-09-30	-	133.70	0.02	1,996,330,753.27
11	2022-06-30	-	138.80	0.02	1,967,978,593.10
12	2022-03-31	-	138.58	0.05	1,008,885,710.83
13	2021-12-31	-	126.58	0.11	1,003,171,463.77
14	2021-09-30	-	132.15	0.07	1,000,688,481.18
15	2021-06-30	-	109.89	0.17	988,115,836.73
16	2021-03-31	-	114.61	0.16	1,004,271,433.33
17	2020-12-31	-	95.95	0.20	1,000,943,406.95
18	2020-09-30	-	92.71	0.06	989,783,103.14
19	2020-06-30	-	111.18	0.13	996,450,504.88
20	2020-03-31	-	113.90	0.10	530,912,529.50

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