中航瑞明纯债A(007555)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

中航瑞明纯债A(007555)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	126.06	0.17	1,081,110,788.90
2	2024-09-30	-	133.24	0.12	1,069,248,620.00
3	2024-06-30	-	130.62	0.14	1,071,983,376.14
4	2024-03-31	-	130.61	0.09	1,053,797,090.65
5	2023-12-31	-	129.06	0.22	1,039,054,539.72
6	2023-09-30	-	133.06	0.22	1,033,336,852.33
7	2023-06-30	-	132.63	0.20	1,022,916,535.88
8	2023-03-31	-	100.06	0.15	201,511,183.24
9	2022-12-31	-	99.76	0.28	2,920,365,061.80
10	2022-09-30	-	94.48	0.02	3,484,704,216.09
11	2022-06-30	-	93.93	0.02	3,547,126,300.89
12	2022-03-31	-	99.96	0.07	2,889,746,327.40
13	2021-12-31	-	84.40	0.06	2,019,867,010.49
14	2021-09-30	-	98.58	0.22	2,423,787,579.68
15	2021-06-30	-	95.26	4.73	19,345,926.63
16	2021-03-31	-	95.05	5.31	10,527,620.74
17	2020-12-31	-	81.84	0.09	901,952,068.41
18	2020-09-30	-	95.56	0.21	301,904,564.45
19	2020-06-30	-	79.83	0.79	300,829,535.76

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