中欧盈和债券(007535)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中欧盈和债券(007535) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧盈和债券(007535)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-06-30	-	152.49	-	8,053,307,306.86
2	2025-03-31	-	153.17	0.01	8,095,874,128.82
3	2024-12-31	-	144.58	0.01	8,063,356,141.99
4	2024-09-30	-	98.91	0.02	8,026,102,037.73
5	2024-06-30	-	24.94	0.01	7,420,409,605.74
6	2024-03-31	-	116.63	2.11	7,335,507,406.38
7	2023-12-31	-	167.91	2.44	7,264,283,002.36
8	2023-09-30	-	171.84	2.15	7,253,652,953.45
9	2023-06-30	-	159.69	3.26	7,372,650,558.59
10	2023-03-31	-	160.12	3.43	7,285,142,377.95
11	2022-12-31	-	159.31	3.26	7,208,827,465.60
12	2022-09-30	-	153.59	2.71	7,353,291,973.79
13	2022-06-30	-	145.68	2.68	7,304,916,353.07
14	2022-03-31	-	151.14	0.79	7,228,401,632.50
15	2021-12-31	-	144.45	0.57	7,167,650,003.45
16	2021-09-30	-	144.96	0.78	7,344,530,548.91
17	2021-06-30	-	149.37	0.83	7,274,097,506.45
18	2021-03-31	-	156.76	0.95	7,190,084,703.92
19	2020-12-31	-	162.12	0.83	7,106,450,255.55
20	2020-09-30	-	162.93	0.66	7,262,066,210.84
21	2020-06-30	-	166.64	0.54	7,191,297,430.57
22	2020-03-31	-	169.50	0.68	7,100,930,138.59
23	2019-12-31	-	171.64	3.01	7,018,306,615.18
24	2019-09-30	-	152.67	0.57	7,041,971,514.11

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年