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南方日添益F(007521)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	50.12	30.20	10,005,947,467.53
2	2024-09-30	-	40.67	61.34	11,977,476,437.20
3	2024-06-30	-	56.63	53.26	12,026,562,574.60
4	2024-03-31	-	68.83	40.84	12,405,634,234.28
5	2023-12-31	-	56.46	50.17	12,008,365,903.42
6	2023-09-30	-	71.14	25.03	10,926,973,215.61
7	2023-06-30	-	66.78	28.52	10,750,214,629.81
8	2023-03-31	-	56.45	32.35	10,460,450,489.84
9	2022-12-31	-	75.76	14.35	9,235,912,621.78
10	2022-09-30	-	47.15	25.13	7,474,832,120.21
11	2022-06-30	-	60.13	14.84	7,822,995,699.23
12	2022-03-31	-	70.25	31.40	8,735,447,340.03
13	2021-12-31	-	60.27	35.64	9,124,321,127.70
14	2021-09-30	-	50.65	36.87	9,339,785,249.78
15	2021-06-30	-	48.63	43.23	11,072,133,315.40
16	2021-03-31	-	44.14	24.19	11,562,428,012.36
17	2020-12-31	-	34.00	32.32	11,471,873,667.72
18	2020-09-30	-	30.25	46.52	11,745,760,633.33
19	2020-06-30	-	45.42	30.90	12,791,778,548.79
20	2020-03-31	-	38.97	49.92	12,950,423,131.93
21	2019-12-31	-	54.62	38.91	13,071,197,488.10
22	2019-09-30	-	49.34	56.42	12,074,637,203.33
23	2019-06-30	-	63.83	34.15	12,158,702,754.58

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