大成中债3-5年国开债A(007507)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

大成中债3-5年国开债A(007507)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-06-30	-	127.81	2.24	328,220,332.69
2	2025-03-31	-	123.10	1.35	756,320,553.80
3	2024-12-31	-	117.33	0.02	2,993,300,808.26
4	2024-09-30	-	103.81	0.13	1,076,839,910.45
5	2024-06-30	-	107.53	0.10	999,858,786.59
6	2024-03-31	-	111.28	0.15	1,000,403,907.56
7	2023-12-31	-	123.18	2.14	694,283,216.78
8	2023-09-30	-	112.30	0.09	588,351,566.30
9	2023-06-30	-	117.22	0.09	585,614,370.73
10	2023-03-31	-	109.72	0.10	576,125,300.59
11	2022-12-31	-	122.95	0.12	674,967,120.94
12	2022-09-30	-	107.99	0.16	582,449,052.03
13	2022-06-30	-	105.05	0.11	1,099,536,782.70
14	2022-03-31	-	110.46	0.09	1,807,324,670.07
15	2021-12-31	-	119.75	0.12	2,195,402,369.97
16	2021-09-30	-	104.48	0.10	1,884,279,976.05
17	2021-06-30	-	101.08	0.07	1,835,728,283.07
18	2021-03-31	-	97.28	0.13	2,697,630,423.57
19	2020-12-31	-	107.10	3.04	5,145,599,257.51
20	2020-09-30	-	105.88	0.06	5,643,139,091.14
21	2020-06-30	-	97.52	0.07	6,370,514,368.20
22	2020-03-31	-	110.65	0.20	1,761,462,247.88
23	2019-12-31	-	93.18	0.09	3,451,302,581.54
24	2019-09-30	-	105.51	0.09	3,736,581,382.04

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