博时中债3-5年国开行A(007485)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时中债3-5年国开行A(007485) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时中债3-5年国开行A(007485)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	107.86	0.03	4,903,836,510.88
2	2024-09-30	-	105.40	0.20	5,082,293,687.32
3	2024-06-30	-	109.08	0.02	6,843,611,422.86
4	2024-03-31	-	113.74	2.33	6,489,732,300.79
5	2023-12-31	-	123.98	0.11	12,793,647,715.04
6	2023-09-30	-	138.35	0.02	9,933,124,969.63
7	2023-06-30	-	103.38	0.01	10,111,895,405.63
8	2023-03-31	-	109.54	0.07	7,655,347,398.43
9	2022-12-31	-	97.97	9.15	10,924,609,703.86
10	2022-09-30	-	108.36	0.01	12,908,590,795.74
11	2022-06-30	-	104.28	0.02	8,341,450,691.07
12	2022-03-31	-	106.25	0.04	5,248,279,953.69
13	2021-12-31	-	94.58	0.02	4,942,195,185.49
14	2021-09-30	-	113.30	0.83	126,856,970.93
15	2021-06-30	-	106.78	1.61	131,970,995.07
16	2021-03-31	-	104.82	0.54	315,531,348.22
17	2020-12-31	-	106.18	0.71	314,085,222.86
18	2020-09-30	-	98.11	0.74	306,682,310.11
19	2020-06-30	-	116.64	0.18	621,781,551.85
20	2020-03-31	-	97.60	0.54	627,934,221.35
21	2019-12-31	-	97.54	0.30	763,577,383.41
22	2019-09-30	-	98.25	0.43	905,524,932.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年