民生加银嘉盈债券(007454)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银嘉盈债券(007454)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	134.93	0.20	2,946,484,722.05
2	2024-09-30	-	126.15	0.01	3,002,443,264.97
3	2024-06-30	-	104.90	0.03	3,000,968,251.11
4	2024-03-31	-	121.28	0.04	2,966,549,769.39
5	2023-12-31	-	116.32	0.02	3,130,104,335.45
6	2023-09-30	-	117.40	0.05	3,098,556,067.05
7	2023-06-30	-	113.28	0.04	3,080,727,889.03
8	2023-03-31	-	115.37	0.05	3,040,499,017.44
9	2022-12-31	-	114.53	0.11	3,008,507,466.95
10	2022-09-30	-	132.03	0.19	774,689,508.39
11	2022-06-30	-	139.69	0.14	805,058,276.43
12	2022-03-31	-	98.30	0.58	841,877,874.11
13	2021-12-31	-	134.60	0.22	872,434,004.19
14	2021-09-30	-	122.63	0.31	926,331,336.19
15	2021-06-30	-	117.32	0.81	916,948,168.85
16	2021-03-31	-	132.71	0.81	921,249,624.06
17	2020-12-31	-	131.04	0.10	1,291,412,013.17
18	2020-09-30	-	91.69	106.27	141,645.71
19	2020-06-30	-	109.67	0.13	1,357,921,456.57
20	2020-03-31	-	-	97.32	483,157.51

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