华安鼎信3个月定开债(007420)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华安鼎信3个月定开债(007420) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安鼎信3个月定开债(007420)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	118.67	0.29	3,559,264,804.76
2	2024-09-30	-	131.44	0.39	3,500,031,000.19
3	2024-06-30	-	136.19	1.39	3,592,389,869.52
4	2024-03-31	-	133.66	0.36	3,545,610,455.61
5	2023-12-31	-	136.24	0.33	3,497,701,518.23
6	2023-09-30	-	135.54	0.26	3,603,244,447.89
7	2023-06-30	-	149.33	0.43	3,579,982,419.23
8	2023-03-31	-	144.43	0.47	3,659,736,805.88
9	2022-12-31	-	145.94	0.48	3,614,942,511.91
10	2022-09-30	-	147.12	0.27	3,636,547,799.64
11	2022-06-30	-	141.85	0.38	3,594,670,949.67
12	2022-03-31	-	147.23	0.79	3,565,829,593.81
13	2021-12-31	-	130.26	0.32	3,539,223,560.84
14	2021-09-30	-	130.30	0.16	3,601,427,817.58
15	2021-06-30	-	121.90	0.20	3,568,245,933.58
16	2021-03-31	-	119.65	0.34	3,034,287,211.91
17	2020-12-31	-	134.08	0.51	3,008,489,081.65
18	2020-09-30	-	128.42	0.16	3,070,422,887.67
19	2020-06-30	-	60.64	0.94	3,062,087,073.45
20	2020-03-31	-	152.79	0.75	1,058,427,637.53
21	2019-12-31	-	148.75	0.96	1,035,203,564.62
22	2019-09-30	-	156.81	0.38	1,025,861,284.15

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年