长江安盈中短债六个月定开A(007414)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长江安盈中短债六个月定开A(007414) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长江安盈中短债六个月定开A(007414)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	128.14	0.04	446,673,159.51
2	2024-09-30	-	127.23	0.29	441,361,382.58
3	2024-06-30	-	134.10	0.69	526,588,356.54
4	2024-03-31	-	143.93	0.55	520,849,094.63
5	2023-12-31	-	108.37	3.53	606,739,248.11
6	2023-09-30	-	123.53	0.18	603,870,352.10
7	2023-06-30	-	94.25	4.32	278,339,770.61
8	2023-03-31	-	124.91	0.71	229,835,812.22
9	2022-12-31	-	104.44	1.04	225,422,539.19
10	2022-09-30	-	135.77	0.74	204,428,345.50
11	2022-06-30	-	124.56	1.09	202,457,018.50
12	2022-03-31	-	120.35	0.48	171,904,542.27
13	2021-12-31	-	115.80	0.48	170,497,822.56
14	2021-09-30	-	112.74	0.33	156,623,897.14
15	2021-06-30	-	101.94	0.29	154,940,603.06
16	2021-03-31	-	108.00	0.27	294,018,755.27
17	2020-12-31	-	117.85	0.33	291,463,045.01
18	2020-09-30	-	104.53	0.16	1,006,484,990.21
19	2020-06-30	-	100.40	0.05	1,003,457,295.27
20	2020-03-31	-	132.18	0.44	322,884,509.28
21	2019-12-31	-	70.22	0.06	858,622,731.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年