鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)资产配置-基金频道-证券之星

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鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	109.80	0.13	4,854,500,257.39
2	2024-09-30	-	104.79	0.06	3,879,083,246.40
3	2024-06-30	-	123.31	0.09	3,505,834,620.33
4	2024-03-31	-	123.55	0.09	3,706,262,484.81
5	2023-12-31	-	122.40	0.03	3,212,642,300.86
6	2023-09-30	-	132.86	0.86	116,308,746.57
7	2023-06-30	-	133.66	0.14	115,795,799.74
8	2023-03-31	-	134.66	0.58	114,147,952.16
9	2022-12-31	-	99.37	0.82	113,658,098.05
10	2022-09-30	-	126.84	0.65	113,407,716.80
11	2022-06-30	-	118.78	3.40	112,230,604.62
12	2022-03-31	-	128.25	0.64	111,297,974.33
13	2021-12-31	-	129.60	2.20	110,585,370.61
14	2021-09-30	-	101.72	0.28	109,483,096.01
15	2021-06-30	-	93.18	0.18	108,442,685.21
16	2021-03-31	-	122.44	0.81	107,316,151.91
17	2020-12-31	-	111.01	0.61	137,061,673.27
18	2020-09-30	-	103.85	3.27	107,197,687.95
19	2020-06-30	-	113.65	0.53	107,416,287.46
20	2020-03-31	-	84.35	8.34	179,415,918.79

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