方正富邦添利纯债A(007311)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦添利纯债A(007311)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	111.81	0.15	1,025,457,846.62
2	2024-09-30	-	126.32	0.14	1,007,691,294.66
3	2024-06-30	-	122.52	0.30	1,032,580,000.89
4	2024-03-31	-	109.75	0.34	1,027,200,221.28
5	2023-12-31	-	109.50	0.14	1,013,839,099.68
6	2023-09-30	-	114.92	0.11	1,009,110,475.27
7	2023-06-30	-	115.33	0.24	1,013,395,223.63
8	2023-03-31	-	115.38	0.13	1,012,072,701.57
9	2022-12-31	-	116.36	0.21	1,000,923,209.64
10	2022-09-30	-	121.60	0.12	1,016,885,774.17
11	2022-06-30	-	123.84	0.17	1,002,815,340.04
12	2022-03-31	-	100.57	1.22	1,000,261,965.50
13	2021-12-31	-	90.58	7.71	1,004,335,206.90
14	2021-09-30	-	97.89	0.77	1,004,699,669.93
15	2021-06-30	-	97.80	0.07	1,006,016,375.94
16	2021-03-31	-	96.58	2.07	1,019,023,858.76
17	2020-12-31	-	97.62	0.77	1,015,873,346.07
18	2020-09-30	-	104.97	0.18	1,007,407,530.52
19	2020-06-30	-	90.53	0.07	1,026,918,677.26
20	2020-03-31	-	104.41	0.29	1,034,021,003.35
21	2019-12-31	-	105.93	1.12	1,008,490,125.30

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