汇添富中债1-3年农发债C(007290)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富中债1-3年农发债C(007290) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富中债1-3年农发债C(007290)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	105.21	0.02	7,113,662,110.75
2	2024-09-30	-	105.27	0.03	4,438,271,186.47
3	2024-06-30	-	108.91	0.22	4,822,999,931.97
4	2024-03-31	-	101.82	0.32	4,684,665,367.19
5	2023-12-31	-	123.69	0.02	8,067,883,570.27
6	2023-09-30	-	118.45	0.04	7,829,729,746.87
7	2023-06-30	-	126.20	0.03	9,860,725,377.23
8	2023-03-31	-	120.90	0.02	9,388,934,533.07
9	2022-12-31	-	109.62	0.02	7,700,615,276.06
10	2022-09-30	-	111.30	0.01	9,462,842,932.05
11	2022-06-30	-	105.39	0.02	9,920,050,398.92
12	2022-03-31	-	100.54	0.72	12,152,114,327.62
13	2021-12-31	-	107.33	0.02	10,017,649,751.34
14	2021-09-30	-	122.08	0.08	8,160,570,044.05
15	2021-06-30	-	103.55	0.12	4,138,105,253.84
16	2021-03-31	-	119.54	0.07	3,608,177,638.51
17	2020-12-31	-	113.33	0.14	4,221,114,081.04
18	2020-09-30	-	91.56	0.01	5,117,286,935.13
19	2020-06-30	-	101.10	0.12	6,843,061,321.56
20	2020-03-31	-	123.84	1.40	6,684,108,329.97
21	2019-12-31	-	87.66	1.46	6,933,714,252.35
22	2019-09-30	-	97.89	0.23	5,604,733,821.49

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年