首页 - 基金 - 民生加银中债1-3年农发债指数A(007259) - 资产配置
民生加银中债1-3年农发债指数A(007259)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-06-30 - 123.47 0.02 4,565,480,363.53
2 2025-03-31 - 114.11 0.04 4,678,872,907.37
3 2024-12-31 - 102.33 0.03 5,785,810,561.33
4 2024-09-30 - 116.64 0.03 5,244,835,018.61
5 2024-06-30 - 118.40 0.03 5,459,469,357.28
6 2024-03-31 - 120.99 0.02 6,054,162,322.47
7 2023-12-31 - 120.43 0.03 5,591,123,423.31
8 2023-09-30 - 122.34 - 6,081,862,151.88
9 2023-06-30 - 108.44 0.01 6,132,332,201.79
10 2023-03-31 - 117.76 0.03 2,082,671,298.34
11 2022-12-31 - 117.31 0.33 1,069,191,665.55
12 2022-09-30 - 114.15 0.02 1,584,187,835.35
13 2022-06-30 - 99.70 0.33 1,569,526,166.54
14 2022-03-31 - 100.00 0.04 2,571,853,792.05
15 2021-12-31 - 85.10 0.02 5,392,722,203.44
16 2021-09-30 - 101.46 0.01 5,677,119,194.78
17 2021-06-30 - 99.92 0.01 11,896,168,137.93
18 2021-03-31 - 94.01 0.01 12,120,213,695.18
19 2020-12-31 - 93.14 0.01 17,515,323,437.38
20 2020-09-30 - 113.36 0.01 12,769,179,159.90
21 2020-06-30 - 102.71 0.01 16,992,105,504.95
22 2020-03-31 - 96.14 0.14 22,419,979,597.34
23 2019-12-31 - 75.33 - 24,369,732,135.43
24 2019-09-30 - 89.58 0.01 19,107,048,382.18
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