民生加银聚益纯债(007201)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银聚益纯债(007201)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	115.81	1.90	8,666,620,083.89
2	2024-09-30	-	119.45	3.00	7,130,684,908.38
3	2024-06-30	-	132.03	3.15	6,553,574,624.52
4	2024-03-31	-	133.09	0.09	5,598,335,941.63
5	2023-12-31	-	131.80	0.03	5,441,020,068.12
6	2023-09-30	-	100.83	0.20	4,961,883,962.10
7	2023-06-30	-	93.60	0.05	6,132,155,887.22
8	2023-03-31	-	132.58	0.20	519,746,141.50
9	2022-12-31	-	94.77	0.06	517,074,138.22
10	2022-09-30	-	138.11	0.13	516,221,536.44
11	2022-06-30	-	99.37	0.69	531,040,115.81
12	2022-03-31	-	107.38	0.21	526,004,709.04
13	2021-12-31	-	124.51	0.13	523,045,098.36
14	2021-09-30	-	114.88	0.08	517,332,452.25
15	2021-06-30	-	111.87	0.14	510,962,172.21
16	2021-03-31	-	98.73	0.14	506,661,903.97
17	2020-12-31	-	116.08	0.56	502,801,012.79
18	2020-09-30	-	101.46	0.60	498,357,451.84
19	2020-06-30	-	112.66	0.49	499,040,579.81
20	2020-03-31	-	104.93	0.64	509,087,167.60
21	2019-12-31	-	121.37	0.40	502,243,932.17
22	2019-09-30	-	43.61	16.11	1,004,888,313.44

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