前海开源沪港深聚瑞混合(007151)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 前海开源沪港深聚瑞混合(007151) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源沪港深聚瑞混合(007151)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	87.12	-	13.94	73,109,558.48
2	2024-09-30	85.52	-	14.51	70,985,464.87
3	2024-06-30	85.38	-	13.28	58,461,421.15
4	2024-03-31	91.12	-	9.21	53,086,109.75
5	2023-12-31	84.87	-	15.30	57,387,499.15
6	2023-09-30	89.88	-	10.41	61,499,888.63
7	2023-06-30	90.06	-	10.52	66,143,477.17
8	2023-03-31	86.94	-	13.72	68,179,008.30
9	2022-12-31	89.66	-	11.06	64,743,441.18
10	2022-09-30	82.80	-	17.76	53,422,004.59
11	2022-06-30	85.46	-	15.66	65,741,824.25
12	2022-03-31	72.90	-	27.62	59,541,625.20
13	2021-12-31	86.34	-	14.09	62,926,918.19
14	2021-09-30	94.34	-	5.93	88,423,418.51
15	2021-06-30	94.60	-	6.31	129,515,961.87
16	2021-03-31	92.80	-	5.31	125,506,513.75
17	2020-12-31	93.57	-	6.13	68,114,828.49
18	2020-09-30	93.01	-	8.19	82,194,628.86
19	2020-06-30	91.23	-	7.93	67,260,319.20
20	2020-03-31	94.73	-	13.50	49,934,512.61
21	2019-12-31	91.82	-	6.87	65,322,497.70
22	2019-09-30	88.69	-	12.23	86,678,629.45

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年