长城港股通价值精选混合A(007132)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

长城港股通价值精选混合A(007132)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	93.12	-	11.96	106,046,620.53
2	2024-12-31	88.54	-	10.96	62,912,372.01
3	2024-09-30	89.27	-	9.52	64,109,131.34
4	2024-06-30	87.08	-	15.23	57,638,475.77
5	2024-03-31	88.65	-	11.81	57,252,980.53
6	2023-12-31	86.10	-	16.74	63,703,031.29
7	2023-09-30	85.57	-	14.71	70,301,512.76
8	2023-06-30	82.06	-	15.91	73,528,225.42
9	2023-03-31	85.01	-	15.26	78,650,915.62
10	2022-12-31	89.12	-	13.00	81,084,685.42
11	2022-09-30	80.94	-	19.50	72,190,999.87
12	2022-06-30	86.82	-	13.06	97,375,193.47
13	2022-03-31	85.80	-	14.70	96,434,985.87
14	2021-12-31	91.77	-	21.91	125,615,191.11
15	2021-09-30	85.94	-	14.03	157,865,481.91
16	2021-06-30	90.78	-	7.83	217,622,208.09
17	2021-03-31	87.91	-	17.51	209,396,470.29
18	2020-12-31	88.86	0.04	12.80	53,760,681.26
19	2020-09-30	91.23	-	9.56	47,168,426.32
20	2020-06-30	88.92	-	9.38	53,110,622.46
21	2020-03-31	84.01	-	16.51	63,064,703.09
22	2019-12-31	69.98	-	31.38	121,755,454.75
23	2019-09-30	39.10	-	26.24	158,520,191.40

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