中加裕盈纯债债券A(007121)资产配置-基金频道-证券之星

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中加裕盈纯债债券A(007121)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	81.06	5.86	50,563,532.71
2	2024-09-30	-	100.65	0.09	1,173,963,140.55
3	2024-06-30	-	90.97	0.11	1,170,996,221.43
4	2024-03-31	-	96.89	0.16	1,163,014,372.57
5	2023-12-31	-	97.57	0.30	1,155,036,686.53
6	2023-09-30	-	106.90	0.33	1,146,822,544.22
7	2023-06-30	-	95.59	0.52	1,141,324,835.88
8	2023-03-31	-	105.70	0.10	1,130,882,092.19
9	2022-12-31	-	105.63	0.06	1,123,462,137.00
10	2022-09-30	-	109.17	0.08	1,126,199,268.88
11	2022-06-30	-	116.24	0.03	1,115,473,581.24
12	2022-03-31	-	130.28	0.03	1,104,365,842.89
13	2021-12-31	-	109.71	0.07	1,097,185,372.41
14	2021-09-30	-	97.55	0.08	1,087,102,192.98
15	2021-06-30	-	113.83	0.18	1,077,202,935.97
16	2021-03-31	-	96.77	0.03	1,120,778,256.50
17	2020-12-31	-	102.01	-	1,113,136,866.64
18	2020-09-30	-	105.67	0.05	1,101,640,854.35
19	2020-06-30	-	96.51	5.14	1,152,431,496.49
20	2020-03-31	-	103.47	0.07	1,157,713,838.00
21	2019-12-31	-	110.49	0.06	1,143,565,709.29
22	2019-09-30	-	100.43	0.02	2,202,334,228.35
23	2019-06-30	-	95.36	0.49	200,991,874.96

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