国投瑞银港股通混合A(007110)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银港股通混合A(007110)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	93.25	-	7.23	1,501,371,445.57
2	2024-12-31	93.66	-	6.95	1,704,572,800.85
3	2024-09-30	91.46	-	7.49	2,549,847,682.74
4	2024-06-30	91.64	-	7.32	2,572,176,121.64
5	2024-03-31	88.76	1.28	8.43	2,116,460,669.89
6	2023-12-31	93.13	-	7.46	2,311,588,040.54
7	2023-09-30	92.63	-	8.67	2,665,515,401.85
8	2023-06-30	92.44	-	7.01	2,943,294,365.40
9	2023-03-31	93.26	-	6.29	3,123,512,139.46
10	2022-12-31	85.40	-	22.31	2,823,072,444.46
11	2022-09-30	90.31	-	9.46	1,935,180,059.81
12	2022-06-30	92.21	-	7.18	2,552,619,598.71
13	2022-03-31	93.33	-	8.09	2,333,337,144.78
14	2021-12-31	90.54	-	9.75	1,569,280,309.29
15	2021-09-30	90.71	-	9.61	1,773,534,212.89
16	2021-06-30	91.58	-	10.29	2,184,758,835.43
17	2021-03-31	71.81	-	28.59	2,249,145,511.62
18	2020-12-31	88.78	-	17.01	1,682,674,796.36
19	2020-09-30	52.61	-	36.10	2,167,172,640.36
20	2020-06-30	57.08	-	39.91	1,783,970,642.42

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