易方达恒利定期开放债券(007104)资产配置-基金频道-证券之星

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易方达恒利定期开放债券(007104)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	113.57	0.16	1,111,335,336.18
2	2024-09-30	-	117.06	0.18	1,093,517,685.12
3	2024-06-30	-	114.22	0.15	1,088,790,974.53
4	2024-03-31	-	117.52	0.69	577,794,943.29
5	2023-12-31	-	132.46	0.29	569,508,138.20
6	2023-09-30	-	110.18	1.30	1,199,635,688.16
7	2023-06-30	-	172.55	2.62	1,197,080,950.13
8	2023-03-31	-	136.75	0.44	2,016,964,395.55
9	2022-12-31	-	103.16	0.47	311,322,292.51
10	2022-09-30	-	137.45	0.54	311,587,957.89
11	2022-06-30	-	94.36	0.55	308,126,222.69
12	2022-03-31	-	135.72	0.36	305,385,241.93
13	2021-12-31	-	131.20	0.49	303,511,729.06
14	2021-09-30	-	144.99	3.73	1,299,400,140.32
15	2021-06-30	-	105.69	4.16	1,301,519,211.06
16	2021-03-31	-	99.50	0.03	1,320,370,326.64
17	2020-12-31	-	89.83	3.63	1,312,264,963.14
18	2020-09-30	-	150.24	1.57	1,505,927,986.90
19	2020-06-30	-	121.64	0.85	1,521,582,306.03
20	2020-03-31	-	163.95	5.55	1,541,263,301.79
21	2019-12-31	-	175.01	2.25	1,507,423,305.81
22	2019-09-30	-	120.87	4.05	1,532,673,085.99
23	2019-06-30	-	164.80	3.15	513,875,281.91

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