中银添利债券发起E(007100)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

中银添利债券发起E(007100)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	5.46	108.95	1.89	10,021,375,790.00
2	2024-09-30	4.37	116.20	2.17	8,869,598,359.42
3	2024-06-30	5.89	122.49	1.06	9,057,501,368.40
4	2024-03-31	5.44	121.49	1.27	7,872,362,687.76
5	2023-12-31	4.13	108.87	0.92	7,010,456,712.07
6	2023-09-30	4.33	125.35	0.95	6,781,560,681.99
7	2023-06-30	3.34	112.41	0.81	7,855,122,494.61
8	2023-03-31	8.34	117.75	1.17	8,451,970,369.93
9	2022-12-31	7.42	105.96	0.80	10,069,798,507.51
10	2022-09-30	6.08	114.80	0.35	10,802,953,951.91
11	2022-06-30	8.24	109.14	1.16	7,881,538,955.09
12	2022-03-31	4.90	117.29	1.27	7,962,126,171.40
13	2021-12-31	4.57	106.39	0.48	7,885,606,077.96
14	2021-09-30	2.87	102.39	0.70	5,866,063,790.68
15	2021-06-30	4.47	110.37	0.82	4,281,429,630.99
16	2021-03-31	3.28	107.67	1.58	4,405,212,107.84
17	2020-12-31	5.52	113.59	0.90	4,704,844,776.66
18	2020-09-30	5.60	100.54	0.44	4,976,376,400.70
19	2020-06-30	4.90	100.14	0.54	5,488,069,636.57
20	2020-03-31	1.47	106.69	3.00	4,862,358,073.89
21	2019-12-31	6.78	108.02	0.70	3,550,466,409.05
22	2019-09-30	5.67	107.04	0.76	3,490,498,196.90
23	2019-06-30	1.19	125.38	1.58	2,742,183,069.18
24	2019-03-31	7.31	117.95	0.38	2,696,929,096.27

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