汇添富中债1-3年国开债A(007097)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富中债1-3年国开债A(007097) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富中债1-3年国开债A(007097)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	104.42	0.06	4,347,299,182.93
2	2024-09-30	-	99.80	0.91	5,808,714,603.69
3	2024-06-30	-	98.17	3.24	7,383,613,486.37
4	2024-03-31	-	95.94	0.02	7,445,278,282.24
5	2023-12-31	-	138.55	-	6,832,913,848.73
6	2023-09-30	-	120.33	0.01	6,613,218,569.50
7	2023-06-30	-	110.20	0.01	4,625,340,897.80
8	2023-03-31	-	129.69	0.07	4,028,441,041.99
9	2022-12-31	-	99.41	0.07	4,682,487,138.92
10	2022-09-30	-	117.96	0.01	6,216,354,899.30
11	2022-06-30	-	100.01	0.02	6,122,177,535.44
12	2022-03-31	-	111.00	0.07	6,954,209,923.49
13	2021-12-31	-	96.17	1.90	8,600,738,222.94
14	2021-09-30	-	112.93	0.08	4,064,608,243.19
15	2021-06-30	-	113.90	0.37	3,707,964,864.84
16	2021-03-31	-	109.30	0.71	4,893,941,624.94
17	2020-12-31	-	117.51	1.53	7,862,654,560.43
18	2020-09-30	-	97.14	1.93	6,006,789,750.23
19	2020-06-30	-	102.63	0.11	6,143,755,812.49
20	2020-03-31	-	106.22	4.91	7,241,948,907.96
21	2019-12-31	-	100.72	1.66	5,446,887,126.39
22	2019-09-30	-	100.43	0.20	4,944,958,221.64
23	2019-06-30	-	94.96	4.25	4,039,589,556.72

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年