大成沪深300指数C(007096)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大成沪深300指数C(007096) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成沪深300指数C(007096)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	94.30	1.03	4.89	1,222,655,019.82
2	2024-09-30	85.30	0.88	4.43	1,505,512,283.70
3	2024-06-30	94.31	-	5.93	1,141,161,094.67
4	2024-03-31	94.21	0.09	5.77	1,175,975,872.07
5	2023-12-31	94.03	4.38	1.58	1,169,291,604.44
6	2023-09-30	93.99	4.36	1.78	1,196,449,480.47
7	2023-06-30	94.24	4.14	1.71	1,215,783,680.06
8	2023-03-31	93.19	4.14	2.74	1,214,105,573.96
9	2022-12-31	92.55	4.03	5.92	1,274,349,656.67
10	2022-09-30	93.01	4.54	2.48	1,126,838,627.37
11	2022-06-30	94.23	3.91	1.95	1,300,665,256.76
12	2022-03-31	93.89	3.92	2.29	1,287,958,111.17
13	2021-12-31	90.51	3.37	7.91	1,546,530,747.44
14	2021-09-30	92.64	3.62	3.64	1,382,684,037.88
15	2021-06-30	93.93	3.14	4.05	1,593,293,793.48
16	2021-03-31	90.97	-	9.15	1,574,903,639.65
17	2020-12-31	93.31	-	7.04	1,849,760,752.76
18	2020-09-30	94.38	-	5.73	1,789,735,999.82
19	2020-06-30	91.03	-	8.52	1,781,584,315.09
20	2020-03-31	94.20	-	5.89	1,666,507,612.25
21	2019-12-31	94.70	3.90	1.44	2,052,337,407.10
22	2019-09-30	94.18	4.04	1.73	1,978,790,234.44
23	2019-06-30	94.46	3.98	1.66	2,006,993,022.60
24	2019-03-31	91.68	4.14	1.72	1,934,029,938.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年