民生加银恒裕债券(007088)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银恒裕债券(007088)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	43.41	37.43	1,200,367,800.42
2	2024-09-30	-	100.05	30.54	306,480.58
3	2024-06-30	-	129.89	0.61	309,065,506.33
4	2024-03-31	-	120.88	0.45	306,486,969.41
5	2023-12-31	-	128.12	0.60	304,203,135.20
6	2023-09-30	-	135.77	0.40	302,379,610.26
7	2023-06-30	-	135.16	0.33	305,153,751.50
8	2023-03-31	-	126.31	0.61	301,755,157.16
9	2022-12-31	-	84.41	1.76	5,863,389.97
10	2022-09-30	-	115.80	0.27	718,201,932.92
11	2022-06-30	-	134.54	0.32	720,473,368.11
12	2022-03-31	-	124.70	0.16	712,662,411.83
13	2021-12-31	-	116.38	0.15	713,978,181.09
14	2021-09-30	-	130.15	0.26	1,060,576,171.35
15	2021-06-30	-	108.16	0.27	1,065,369,401.51
16	2021-03-31	-	128.34	0.06	1,073,287,593.02
17	2020-12-31	-	133.75	0.08	1,462,740,604.71
18	2020-09-30	-	118.81	0.12	1,464,755,398.62
19	2020-06-30	-	97.49	0.01	1,469,539,861.41
20	2020-03-31	-	88.66	9.46	4,122,684.54
21	2019-12-31	-	80.69	2.71	100,824,206.99
22	2019-09-30	-	98.73	0.42	198,619,127.26

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