工银3-5年国开债指数A(007078)资产配置-基金频道-证券之星

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工银3-5年国开债指数A(007078)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	109.15	0.06	2,757,132,868.70
2	2024-09-30	-	105.33	0.09	1,096,352,842.00
3	2024-06-30	-	122.82	1.41	59,470,131.05
4	2024-03-31	-	131.07	4.08	45,773,646.63
5	2023-12-31	-	132.33	2.24	41,221,849.40
6	2023-09-30	-	133.46	2.13	42,601,113.21
7	2023-06-30	-	130.59	2.13	42,383,189.51
8	2023-03-31	-	134.40	1.17	51,621,356.35
9	2022-12-31	-	118.99	0.61	226,275,397.59
10	2022-09-30	-	129.95	1.12	270,716,595.09
11	2022-06-30	-	110.37	0.69	338,226,160.09
12	2022-03-31	-	101.31	7.78	667,440,256.10
13	2021-12-31	-	113.14	0.39	734,979,378.27
14	2021-09-30	-	106.13	0.33	862,977,658.98
15	2021-06-30	-	104.26	0.37	863,771,926.54
16	2021-03-31	-	103.52	0.28	1,057,908,985.90
17	2020-12-31	-	102.59	0.13	2,330,252,210.72
18	2020-09-30	-	107.67	0.09	2,811,292,499.98
19	2020-06-30	-	107.30	0.11	5,414,874,856.93
20	2020-03-31	-	108.55	0.17	5,931,502,449.42
21	2019-12-31	-	102.58	0.74	6,891,809,525.60
22	2019-09-30	-	99.21	0.05	4,191,836,941.11
23	2019-06-30	-	64.89	0.15	4,273,454,793.38

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