嘉实中债1-3政金债指数C(007022)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实中债1-3政金债指数C(007022) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实中债1-3政金债指数C(007022)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	131.66	0.01	1,465,202,664.05
2	2024-09-30	-	123.37	0.01	1,520,974,919.49
3	2024-06-30	-	126.77	0.08	921,663,079.93
4	2024-03-31	-	137.64	0.07	714,428,010.37
5	2023-12-31	-	135.55	0.10	1,008,335,075.52
6	2023-09-30	-	138.14	0.04	994,439,273.86
7	2023-06-30	-	125.30	2.45	2,059,746,204.60
8	2023-03-31	-	101.62	0.31	2,404,134,572.83
9	2022-12-31	-	102.00	0.01	2,106,180,877.80
10	2022-09-30	-	123.43	3.08	1,328,651,190.45
11	2022-06-30	-	117.56	1.47	2,089,495,346.64
12	2022-03-31	-	112.34	4.86	2,536,690,588.99
13	2021-12-31	-	97.74	8.79	2,761,006,300.99
14	2021-09-30	-	104.96	0.67	3,057,464,103.67
15	2021-06-30	-	108.32	4.35	3,008,430,269.44
16	2021-03-31	-	106.23	8.37	3,835,169,420.51
17	2020-12-31	-	88.69	0.27	4,718,409,661.55
18	2020-09-30	-	123.35	0.12	2,788,842,460.43
19	2020-06-30	-	96.08	0.06	3,220,454,468.64
20	2020-03-31	-	92.51	1.49	5,100,485,027.35
21	2019-12-31	-	83.40	0.05	3,901,666,231.93
22	2019-09-30	-	97.86	0.10	1,585,334,478.25
23	2019-06-30	-	87.36	0.36	2,529,218,868.62

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年