嘉合磐泰短债C(007015)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉合磐泰短债C(007015)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	99.98	0.02	2,528,370,079.09
2	2024-09-30	-	101.22	3.23	3,113,385,397.41
3	2024-06-30	-	101.42	0.04	4,672,205,645.00
4	2024-03-31	-	101.75	0.08	5,263,382,929.06
5	2023-12-31	-	129.77	0.15	4,784,925,249.49
6	2023-09-30	-	116.63	0.22	2,853,910,774.73
7	2023-06-30	-	89.90	0.17	3,659,755,711.98
8	2023-03-31	-	104.04	0.08	4,156,300,897.91
9	2022-12-31	-	100.09	0.04	1,501,917,738.55
10	2022-09-30	-	99.66	0.34	732,530,833.29
11	2022-06-30	-	98.56	0.10	771,831,743.94
12	2022-03-31	-	111.47	0.91	661,579,752.94
13	2021-12-31	-	134.99	0.54	877,383,667.67
14	2021-09-30	-	94.33	0.52	972,950,614.70
15	2021-06-30	-	134.61	1.14	648,835,584.05
16	2021-03-31	-	100.38	0.03	1,222,773,746.38
17	2020-12-31	-	126.92	0.64	343,368,321.27
18	2020-09-30	-	127.41	0.42	168,213,266.63
19	2020-06-30	-	128.06	0.42	143,110,570.74
20	2020-03-31	-	118.89	0.16	178,080,964.56
21	2019-12-31	-	97.48	1.00	135,215,875.00
22	2019-09-30	-	92.69	5.82	57,320,954.50

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