金鹰鑫日享债券A(006974)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰鑫日享债券A(006974)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	85.47	0.22	1,197,627,016.46
2	2024-09-30	-	103.39	0.26	1,349,892,514.13
3	2024-06-30	-	79.62	0.14	1,649,263,474.26
4	2024-03-31	-	60.40	0.08	2,178,702,237.01
5	2023-12-31	-	110.54	1.33	100,279,850.70
6	2023-09-30	-	115.40	0.34	676,614,697.59
7	2023-06-30	-	103.77	0.23	1,641,857,385.87
8	2023-03-31	-	103.53	0.15	1,740,618,383.79
9	2022-12-31	-	95.96	0.89	416,927,292.20
10	2022-09-30	-	84.84	2.48	471,047,684.30
11	2022-06-30	-	123.73	2.81	128,287,058.68
12	2022-03-31	-	127.93	2.91	131,443,618.07
13	2021-12-31	-	99.34	6.75	228,258,338.66
14	2021-09-30	-	105.33	1.92	135,986,305.72
15	2021-06-30	-	110.70	3.70	112,725,511.32
16	2021-03-31	-	120.40	2.03	165,240,241.55
17	2020-12-31	-	110.38	5.32	215,669,524.39
18	2020-09-30	-	112.87	2.26	318,072,842.47
19	2020-06-30	-	111.01	3.74	531,119,242.37
20	2020-03-31	-	122.76	1.21	753,077,147.64
21	2019-12-31	-	108.81	0.26	577,388,390.37
22	2019-09-30	-	110.32	0.04	1,777,028,460.87
23	2019-06-30	-	99.64	0.10	1,418,923,276.33

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