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基金公告

永赢悦利债券(006944)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	121.86	0.01	4,226,886,568.45
2	2024-12-31	-	108.67	-	7,133,852,859.93
3	2024-09-30	-	128.23	1.83	6,734,582,872.47
4	2024-06-30	-	125.73	-	7,584,268,975.77
5	2024-03-31	-	130.45	-	9,580,706,650.40
6	2023-12-31	-	122.26	-	9,070,963,213.13
7	2023-09-30	-	131.96	-	8,325,621,758.19
8	2023-06-30	-	125.96	-	8,674,354,342.72
9	2023-03-31	-	125.14	-	8,623,237,067.46
10	2022-12-31	-	131.15	-	8,809,732,995.29
11	2022-09-30	-	129.43	0.01	11,330,135,924.83
12	2022-06-30	-	120.72	0.04	12,003,095,602.95
13	2022-03-31	-	126.58	-	12,485,534,016.88
14	2021-12-31	-	104.83	0.16	10,081,775,397.63
15	2021-09-30	-	116.22	0.01	11,719,996,826.74
16	2021-06-30	-	95.78	0.07	9,939,819,036.24
17	2021-03-31	-	106.60	0.01	8,436,890,354.12
18	2020-12-31	-	98.64	0.22	4,008,376,288.44
19	2020-09-30	-	80.68	1.91	51,653,603.68
20	2020-06-30	-	96.41	2.55	51,832,666.77
21	2020-03-31	-	128.06	0.26	103,488,657.29
22	2019-12-31	-	128.71	0.65	101,381,966.65
23	2019-09-30	-	89.60	0.87	100,358,215.08
24	2019-06-30	-	44.69	16.56	200,598,618.61

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