银华安鑫短债债券C(006908)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银华安鑫短债债券C(006908) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华安鑫短债债券C(006908)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	96.17	0.43	2,136,423,204.04
2	2024-12-31	-	132.48	0.38	3,386,695,141.36
3	2024-09-30	-	114.93	0.11	3,142,741,692.32
4	2024-06-30	-	116.63	0.06	4,698,768,865.40
5	2024-03-31	-	109.33	0.06	5,177,141,818.19
6	2023-12-31	-	106.02	0.05	4,166,266,329.22
7	2023-09-30	-	104.40	0.08	4,584,475,734.82
8	2023-06-30	-	132.16	0.06	5,876,694,481.08
9	2023-03-31	-	125.78	0.07	3,290,207,637.88
10	2022-12-31	-	116.34	0.03	5,479,724,276.73
11	2022-09-30	-	91.54	0.02	5,669,529,967.68
12	2022-06-30	-	123.71	0.06	2,297,345,924.58
13	2022-03-31	-	103.08	0.14	898,053,864.15
14	2021-12-31	-	98.58	0.82	447,431,435.43
15	2021-09-30	-	111.68	1.15	425,533,341.11
16	2021-06-30	-	123.45	1.29	428,168,792.70
17	2021-03-31	-	107.64	0.67	543,359,850.44
18	2020-12-31	-	102.43	0.66	992,307,687.55
19	2020-09-30	-	117.42	0.73	1,171,755,515.13
20	2020-06-30	-	121.03	0.21	1,313,983,224.41
21	2020-03-31	-	121.35	0.09	1,268,003,140.39
22	2019-12-31	-	120.40	0.11	1,104,005,298.28
23	2019-09-30	-	126.99	0.44	1,194,726,265.68
24	2019-06-30	-	113.60	0.63	1,376,977,284.60
25	2019-03-31	-	108.61	10.64	1,553,474,786.25

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年