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基金公告

新华聚利债券A(006896)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	116.95	0.53	1,044,788,981.92
2	2024-09-30	-	127.37	0.56	1,025,465,612.02
3	2024-06-30	-	131.29	0.54	1,019,889,403.12
4	2024-03-31	-	133.35	0.59	1,041,172,546.69
5	2023-12-31	-	131.19	0.74	1,029,288,928.78
6	2023-09-30	-	131.57	0.51	1,022,466,037.51
7	2023-06-30	-	133.65	0.48	1,018,156,950.43
8	2023-03-31	-	133.61	0.91	1,021,420,988.86
9	2022-12-31	-	134.33	0.94	1,017,794,995.61
10	2022-09-30	-	105.44	0.99	1,017,745,058.36
11	2022-06-30	-	74.91	0.07	2,040,566,624.35
12	2022-03-31	3.90	91.11	7.02	12,841,619.14
13	2021-12-31	9.13	81.43	1.88	50,724,255.81
14	2021-09-30	13.78	98.43	2.39	38,672,936.54
15	2021-06-30	6.95	98.98	1.00	142,187,108.67
16	2021-03-31	8.02	101.44	0.74	134,092,470.10
17	2020-12-31	9.02	99.77	1.04	103,259,172.66
18	2020-09-30	8.17	102.08	0.79	162,184,132.86
19	2020-06-30	10.68	98.00	0.59	110,075,266.33
20	2020-03-31	11.78	86.78	0.91	50,121,400.23
21	2019-12-31	17.45	80.08	1.25	51,587,576.11
22	2019-09-30	13.38	84.74	1.31	56,454,509.82
23	2019-06-30	23.00	73.77	6.15	93,279,071.21

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