诺德新生活混合A(006887)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

诺德新生活混合A(006887)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	93.97	-	9.67	547,546,280.65
2	2024-09-30	90.38	-	8.70	918,960,864.57
3	2024-06-30	93.59	-	6.76	667,155,205.06
4	2024-03-31	87.36	-	16.16	909,474,536.86
5	2023-12-31	93.96	-	9.86	747,772,732.71
6	2023-09-30	92.78	-	10.91	998,478,122.32
7	2023-06-30	91.25	-	10.90	1,055,850,058.80
8	2023-03-31	90.91	-	9.12	53,482,844.88
9	2022-12-31	85.87	-	15.64	24,352,060.60
10	2022-09-30	85.10	-	16.67	26,080,838.90
11	2022-06-30	92.35	5.55	9.09	28,655,883.00
12	2022-03-31	86.14	8.31	4.40	27,937,620.58
13	2021-12-31	88.66	6.35	5.08	35,981,493.86
14	2021-09-30	90.26	5.82	4.73	39,270,270.60
15	2021-06-30	92.60	5.29	4.50	56,397,731.41
16	2021-03-31	91.37	5.98	3.93	57,286,360.95
17	2020-12-31	93.99	4.98	2.86	119,610,498.35
18	2020-09-30	90.10	5.32	4.91	135,552,140.28
19	2020-06-30	77.49	-	21.22	18,423,831.86
20	2020-03-31	77.30	-	23.71	15,841,830.42
21	2019-12-31	88.82	-	13.51	32,857,750.89
22	2019-09-30	89.55	-	10.14	73,955,065.43
23	2019-06-30	89.93	-	7.26	127,352,325.73

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