嘉实致享纯债债券(006841)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实致享纯债债券(006841)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	115.51	-	17,591,121,212.34
2	2024-09-30	-	108.46	0.01	16,133,427,731.60
3	2024-06-30	-	120.61	-	18,124,388,754.44
4	2024-03-31	-	128.71	0.01	13,773,823,307.72
5	2023-12-31	-	118.09	-	12,029,620,646.16
6	2023-09-30	-	115.20	0.01	10,136,704,050.59
7	2023-06-30	-	139.30	-	7,124,739,995.60
8	2023-03-31	-	139.60	0.01	8,138,928,096.19
9	2022-12-31	-	100.05	0.01	12,093,374,971.85
10	2022-09-30	-	106.82	0.02	7,345,035,087.51
11	2022-06-30	-	107.83	0.02	4,484,919,622.21
12	2022-03-31	-	105.37	1.12	4,108,826,360.16
13	2021-12-31	-	84.38	0.60	3,272,158,635.96
14	2021-09-30	-	133.00	2.20	599,033,256.51
15	2021-06-30	-	128.45	1.03	596,520,308.33
16	2021-03-31	-	105.05	0.74	450,668,112.27
17	2020-12-31	-	66.28	46.12	849,672,985.47
18	2020-09-30	-	107.64	0.21	464,157,374.41
19	2020-06-30	-	94.72	4.14	465,035,987.51
20	2020-03-31	-	106.95	0.02	1,803,803,516.95
21	2019-12-31	-	114.94	9.38	2,093,661,373.73
22	2019-09-30	-	93.31	0.60	4,014,098,633.48
23	2019-06-30	-	104.03	0.25	292,115,957.78
24	2019-03-31	-	55.31	18.82	401,333,536.91

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