鑫元荣利三个月定开债(006838)资产配置-基金频道-证券之星

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鑫元荣利三个月定开债(006838)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	86.37	0.07	2,088,482,898.77
2	2024-09-30	-	99.99	0.05	2,041,044,886.19
3	2024-06-30	-	100.33	0.21	2,029,334,890.66
4	2024-03-31	-	83.13	0.54	2,011,164,096.55
5	2023-12-31	-	96.86	0.24	1,017,820,326.88
6	2023-09-30	-	98.69	0.29	432,917,713.18
7	2023-06-30	-	104.30	0.30	331,187,281.16
8	2023-03-31	-	118.15	0.22	327,935,367.68
9	2022-12-31	-	122.17	0.34	325,735,618.58
10	2022-09-30	-	115.73	0.38	337,212,670.97
11	2022-06-30	-	125.73	0.50	332,989,980.88
12	2022-03-31	-	127.17	0.22	329,317,326.35
13	2021-12-31	-	116.78	0.25	327,843,585.81
14	2021-09-30	-	133.48	0.40	324,067,346.34
15	2021-06-30	-	115.69	1.58	320,022,894.47
16	2021-03-31	-	95.89	2.74	316,905,005.10
17	2020-12-31	-	122.64	0.31	315,663,862.12
18	2020-09-30	-	108.31	0.25	310,412,271.81
19	2020-06-30	-	116.81	0.33	314,536,972.38
20	2020-03-31	-	101.93	0.32	327,801,733.19
21	2019-12-31	-	94.47	0.16	319,322,895.17
22	2019-09-30	-	108.22	0.07	316,188,366.46
23	2019-06-30	-	102.66	0.34	312,888,087.65
24	2019-03-31	-	83.00	2.21	311,194,442.06

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