中加瑞鑫纯债债券(006827)资产配置-基金频道-证券之星

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中加瑞鑫纯债债券(006827)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	105.65	0.14	1,236,062,798.89
2	2024-09-30	-	97.72	0.69	1,221,599,092.42
3	2024-06-30	-	100.14	0.70	1,249,053,130.55
4	2024-03-31	-	112.32	0.01	1,238,510,849.37
5	2023-12-31	-	122.54	0.03	1,226,091,517.38
6	2023-09-30	-	123.84	0.09	1,215,695,401.30
7	2023-06-30	-	124.44	0.02	1,208,733,673.59
8	2023-03-31	-	130.69	0.09	1,198,265,573.64
9	2022-12-31	-	134.66	0.05	1,200,688,048.57
10	2022-09-30	-	131.11	0.04	1,212,573,325.52
11	2022-06-30	-	133.03	0.16	1,207,012,516.15
12	2022-03-31	-	131.39	0.73	1,216,436,303.45
13	2021-12-31	-	128.29	0.32	1,240,312,798.13
14	2021-09-30	-	128.22	0.38	1,102,702,723.50
15	2021-06-30	-	120.95	0.54	1,602,689,110.13
16	2021-03-31	-	97.74	0.01	1,607,060,248.03
17	2020-12-31	-	105.32	0.05	1,599,690,383.19
18	2020-09-30	-	103.66	0.08	2,177,938,530.48
19	2020-06-30	-	105.40	0.03	3,093,180,127.88
20	2020-03-31	-	113.12	0.04	2,539,180,660.82
21	2019-12-31	-	114.13	0.02	2,508,017,802.05
22	2019-09-30	-	104.80	0.06	3,190,225,753.16
23	2019-06-30	-	119.48	0.03	2,262,620,576.29
24	2019-03-31	-	121.30	0.80	201,017,999.13

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