国金惠盈纯债C(006760)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

国金惠盈纯债C(006760)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	131.98	0.01	7,107,279,260.64
2	2024-09-30	-	132.94	0.90	9,649,866,148.67
3	2024-06-30	-	133.41	0.81	9,619,852,679.53
4	2024-03-31	-	131.99	1.38	4,239,267,257.14
5	2023-12-31	-	127.83	0.11	1,072,327,040.12
6	2023-09-30	-	137.92	0.51	568,015,261.25
7	2023-06-30	-	128.23	0.04	512,750,231.42
8	2023-03-31	-	134.89	0.09	238,593,882.53
9	2022-12-31	-	139.64	0.24	227,399,040.17
10	2022-09-30	-	137.61	0.63	350,867,984.90
11	2022-06-30	-	137.37	0.88	175,052,359.97
12	2022-03-31	-	135.94	0.89	402,665,405.89
13	2021-12-31	-	135.54	0.89	424,937,416.86
14	2021-09-30	-	133.71	1.25	362,001,011.83
15	2021-06-30	-	134.55	1.50	450,222,879.99
16	2021-03-31	-	134.20	1.63	728,581,359.27
17	2020-12-31	-	129.96	3.40	845,449,964.13
18	2020-09-30	-	132.04	1.58	1,086,308,270.70
19	2020-06-30	-	132.53	2.48	1,669,084,286.28
20	2020-03-31	-	126.99	1.01	1,892,696,507.99
21	2019-12-31	-	131.19	0.67	451,967,913.18
22	2019-09-30	-	130.12	0.65	163,213,009.21
23	2019-06-30	-	115.10	1.39	143,004,686.01

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