农银汇理金禄债券(006758)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 农银汇理金禄债券(006758) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

农银汇理金禄债券(006758)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	105.05	-	15,060,091,066.19
2	2024-12-31	-	124.22	0.01	12,009,186,542.32
3	2024-09-30	-	100.12	0.03	11,012,467,146.72
4	2024-06-30	-	102.26	0.01	10,297,191,770.50
5	2024-03-31	-	109.28	0.03	4,906,949,873.92
6	2023-12-31	-	118.40	0.01	6,938,182,872.01
7	2023-09-30	-	136.49	0.02	6,165,063,588.07
8	2023-06-30	-	130.23	1.67	6,163,762,758.41
9	2023-03-31	-	138.90	0.04	6,307,782,013.79
10	2022-12-31	-	105.24	0.04	7,944,798,497.74
11	2022-09-30	-	102.70	0.08	7,262,283,700.13
12	2022-06-30	-	133.22	0.16	6,191,302,340.69
13	2022-03-31	-	122.70	0.04	8,241,444,784.82
14	2021-12-31	-	123.31	0.06	7,898,251,976.60
15	2021-09-30	-	121.70	0.08	6,824,844,832.94
16	2021-06-30	-	129.51	0.09	4,832,023,575.33
17	2021-03-31	-	127.95	0.04	5,576,335,742.26
18	2020-12-31	-	126.17	0.20	5,703,394,233.39
19	2020-09-30	-	122.67	0.05	4,538,700,471.92
20	2020-06-30	-	106.96	0.02	7,652,030,454.17
21	2020-03-31	-	120.85	0.10	4,428,123,422.03
22	2019-12-31	-	110.12	0.06	2,313,934,234.89
23	2019-09-30	-	103.15	0.22	1,649,942,286.61
24	2019-06-30	-	125.41	0.09	1,306,345,732.04
25	2019-03-31	-	121.54	0.32	1,305,954,045.65

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年