富国德利纯债定开债(006750)资产配置-基金频道-证券之星

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富国德利纯债定开债(006750)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	104.49	0.09	3,062,359,733.93
2	2024-09-30	-	115.45	0.11	1,006,986,879.39
3	2024-06-30	-	107.13	0.40	1,003,973,327.39
4	2024-03-31	-	119.04	0.05	993,083,238.19
5	2023-12-31	-	118.76	2.19	982,682,205.25
6	2023-09-30	-	132.96	1.48	1,880,323,842.58
7	2023-06-30	-	137.04	0.77	2,875,442,315.67
8	2023-03-31	-	118.28	0.11	3,889,343,662.51
9	2022-12-31	-	126.79	0.05	938,354,922.39
10	2022-09-30	-	134.30	0.02	946,875,574.49
11	2022-06-30	-	136.30	0.03	2,965,206,518.12
12	2022-03-31	-	134.13	0.35	2,988,053,938.48
13	2021-12-31	-	135.73	0.10	2,970,984,060.25
14	2021-09-30	-	77.56	0.02	3,037,840,775.70
15	2021-06-30	-	104.70	0.01	2,015,765,389.35
16	2021-03-31	-	95.87	2.63	214,229,335.24
17	2020-12-31	-	97.52	1.47	213,060,179.34
18	2020-09-30	-	97.78	0.10	8,244,858,229.70
19	2020-06-30	-	96.69	0.17	8,260,137,089.22
20	2020-03-31	-	94.73	1.39	8,256,796,191.26
21	2019-12-31	-	94.32	0.12	8,151,066,410.07
22	2019-09-30	-	94.82	0.06	8,087,175,590.92
23	2019-06-30	-	93.08	0.20	5,038,882,666.06

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