新华鑫日享中短债C(006695)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 新华鑫日享中短债C(006695) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新华鑫日享中短债C(006695)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	101.05	0.89	285,928,295.31
2	2024-09-30	-	105.04	1.50	420,325,449.52
3	2024-06-30	-	109.09	0.95	647,684,334.65
4	2024-03-31	-	111.48	0.92	761,921,551.16
5	2023-12-31	-	121.40	0.81	913,096,360.91
6	2023-09-30	-	119.80	0.98	1,006,779,831.12
7	2023-06-30	-	122.64	0.95	1,301,992,733.91
8	2023-03-31	-	115.53	0.48	1,507,038,071.45
9	2022-12-31	-	119.26	0.66	1,273,564,142.45
10	2022-09-30	-	113.37	2.09	2,940,811,986.70
11	2022-06-30	-	86.84	2.33	5,101,798,304.41
12	2022-03-31	-	113.38	3.52	1,955,503,707.72
13	2021-12-31	-	100.40	0.92	1,718,850,501.02
14	2021-09-30	-	101.97	1.67	963,232,106.68
15	2021-06-30	-	100.70	0.34	1,306,220,499.54
16	2021-03-31	-	93.60	0.58	723,588,383.69
17	2020-12-31	-	78.95	0.22	1,732,286,192.79
18	2020-09-30	-	95.90	1.39	1,067,934,928.96
19	2020-06-30	-	90.79	3.30	1,588,268,320.47
20	2020-03-31	-	97.12	1.69	625,263,866.33
21	2019-12-31	-	67.10	3.09	376,020,329.99
22	2019-09-30	-	52.75	56.66	278,358,816.62
23	2019-06-30	-	66.37	34.54	460,365,766.87
24	2019-03-31	-	81.53	19.62	1,140,959,347.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年