易方达安悦超短债A(006662)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达安悦超短债A(006662) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达安悦超短债A(006662)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	107.35	0.03	5,440,671,006.42
2	2024-09-30	-	97.39	0.27	4,851,957,922.29
3	2024-06-30	-	93.13	0.02	8,901,167,603.58
4	2024-03-31	-	120.30	0.03	7,143,798,382.83
5	2023-12-31	-	105.55	0.46	4,684,509,292.21
6	2023-09-30	-	93.29	0.04	5,918,812,530.87
7	2023-06-30	-	116.01	0.03	7,695,066,528.72
8	2023-03-31	-	115.88	1.43	6,267,165,240.69
9	2022-12-31	-	120.49	0.04	6,479,356,271.20
10	2022-09-30	-	104.57	0.12	8,395,330,493.22
11	2022-06-30	-	121.63	0.01	11,213,581,820.72
12	2022-03-31	-	95.83	0.10	6,927,694,720.81
13	2021-12-31	-	105.02	0.07	3,690,863,246.56
14	2021-09-30	-	122.78	0.09	2,334,857,352.89
15	2021-06-30	-	122.79	0.19	1,171,842,203.17
16	2021-03-31	-	120.09	0.18	1,117,726,332.11
17	2020-12-31	-	96.84	0.18	2,410,412,201.67
18	2020-09-30	-	93.86	0.06	3,434,640,232.66
19	2020-06-30	-	123.85	0.12	3,875,374,609.61
20	2020-03-31	-	127.26	0.03	4,617,687,566.92
21	2019-12-31	-	111.14	0.04	4,384,393,148.50
22	2019-09-30	-	113.68	0.06	4,025,696,672.89
23	2019-06-30	-	126.64	0.14	1,599,582,385.88
24	2019-03-31	-	128.88	0.30	2,946,747,510.02

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年