永赢昌益债券C(006661)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 永赢昌益债券C(006661) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢昌益债券C(006661)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	111.31	0.03	1,493,284,297.99
2	2024-12-31	-	114.20	0.02	1,532,734,815.75
3	2024-09-30	-	113.01	1.08	1,504,722,252.63
4	2024-06-30	-	112.70	0.02	1,500,457,008.59
5	2024-03-31	-	110.68	0.34	1,487,356,461.03
6	2023-12-31	-	133.53	0.02	1,474,343,569.56
7	2023-09-30	-	136.13	0.02	1,460,744,597.36
8	2023-06-30	-	134.24	0.01	1,451,015,457.39
9	2023-03-31	-	125.89	-	1,433,448,976.92
10	2022-12-31	-	127.39	0.01	1,413,324,730.44
11	2022-09-30	-	120.18	0.03	1,424,674,528.27
12	2022-06-30	-	113.87	0.03	1,408,605,957.80
13	2022-03-31	-	113.18	0.24	1,391,319,744.04
14	2021-12-31	-	117.15	0.02	2,006,049,822.14
15	2021-09-30	-	103.73	0.18	1,615,511,574.14
16	2021-06-30	-	87.67	0.05	1,605,493,573.11
17	2021-03-31	-	127.54	0.22	589,609,814.13
18	2020-12-31	-	130.97	0.15	586,737,997.60
19	2020-09-30	-	83.97	0.17	1,074,808,077.66
20	2020-06-30	-	118.95	0.02	4,276,827,520.84
21	2020-03-31	-	118.95	0.02	6,762,150,686.34
22	2019-12-31	-	85.86	0.05	6,402,948,730.51
23	2019-09-30	-	104.73	0.02	6,377,351,094.41
24	2019-06-30	-	96.23	0.04	5,329,227,338.28
25	2019-03-31	-	82.63	0.09	2,903,784,985.07
26	2018-12-31	-	5.00	60.35	200,505,756.18

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年