华泰保兴吉年利定开(006642)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华泰保兴吉年利定开(006642) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰保兴吉年利定开(006642)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-06-30	92.75	-	15.41	253,690,229.26
2	2025-03-31	93.04	-	6.54	458,288,056.58
3	2024-12-31	94.67	-	12.64	479,485,152.74
4	2024-09-30	90.44	-	11.24	464,525,528.06
5	2024-06-30	91.12	-	9.74	430,202,207.77
6	2024-03-31	92.29	-	8.36	436,477,718.53
7	2023-12-31	93.50	-	8.38	462,152,066.82
8	2023-09-30	92.27	-	7.97	455,049,644.42
9	2023-06-30	92.18	-	8.41	494,150,098.83
10	2023-03-31	94.34	-	7.11	518,824,156.84
11	2022-12-31	93.26	-	8.00	673,495,757.07
12	2022-09-30	88.22	-	12.91	1,077,140,814.59
13	2022-06-30	94.45	0.05	6.49	1,263,243,413.74
14	2022-03-31	91.97	-	10.01	705,152,075.58
15	2021-12-31	92.58	-	13.75	890,535,363.67
16	2021-09-30	93.70	-	7.90	734,026,953.45
17	2021-06-30	92.98	0.03	7.43	779,983,412.95
18	2021-03-31	86.19	0.08	13.81	732,816,006.74
19	2020-12-31	92.24	0.05	7.40	647,526,120.77
20	2020-09-30	94.15	-	6.69	451,246,746.87
21	2020-06-30	94.27	0.02	6.71	479,391,685.72
22	2020-03-31	91.67	0.26	8.88	292,142,954.45
23	2019-12-31	93.44	0.14	11.63	293,395,392.72
24	2019-09-30	85.30	0.02	17.54	251,319,891.07
25	2019-06-30	60.23	0.38	27.20	304,458,521.85
26	2019-03-31	88.92	0.83	14.27	351,069,681.81

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年