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基金公告

鑫元臻利C(006632)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	91.03	10.92	11,250,629.44
2	2024-09-30	-	58.62	2.69	1,017,399,284.23
3	2024-06-30	-	81.17	21.23	8,136,078.30
4	2024-03-31	-	102.83	0.56	568,616,927.69
5	2023-12-31	-	104.82	0.07	563,108,951.34
6	2023-09-30	-	89.53	0.31	557,880,393.62
7	2023-06-30	-	99.78	0.29	551,552,978.07
8	2023-03-31	-	106.38	0.33	545,017,667.59
9	2022-12-31	-	84.87	0.73	532,617,504.52
10	2022-09-30	-	98.51	1.55	570,905,421.40
11	2022-06-30	-	107.64	0.20	563,513,414.26
12	2022-03-31	-	105.19	0.29	556,131,404.22
13	2021-12-31	-	115.69	0.64	553,054,004.53
14	2021-09-30	-	119.02	0.36	547,895,572.71
15	2021-06-30	-	127.23	0.26	542,576,319.78
16	2021-03-31	-	90.33	8.25	537,214,459.79
17	2020-12-31	-	124.50	0.05	532,020,992.43
18	2020-09-30	-	113.08	0.18	527,817,098.55
19	2020-06-30	-	98.68	0.54	526,777,291.32
20	2020-03-31	-	125.52	0.09	525,288,951.39
21	2019-12-31	-	107.31	0.15	517,212,986.08
22	2019-09-30	-	114.43	0.24	516,784,389.76
23	2019-06-30	-	104.17	0.38	509,910,580.16
24	2019-03-31	-	5.97	86.51	1,007,201,092.30

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