招商鑫悦中短债A(006629)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

招商鑫悦中短债A(006629)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	83.71	3.31	4,075,838,843.37
2	2024-12-31	-	96.19	3.02	3,906,783,797.09
3	2024-09-30	-	102.55	4.89	5,129,571,560.94
4	2024-06-30	-	100.51	4.20	7,514,773,786.56
5	2024-03-31	-	91.25	2.64	5,176,887,778.86
6	2023-12-31	-	101.03	2.93	4,746,937,260.82
7	2023-09-30	-	95.86	2.36	4,830,983,383.08
8	2023-06-30	-	99.13	2.56	4,431,753,311.44
9	2023-03-31	-	128.10	3.88	3,281,460,746.25
10	2022-12-31	-	95.01	6.56	3,449,691,484.46
11	2022-09-30	-	102.11	2.47	6,806,522,072.94
12	2022-06-30	-	97.12	3.78	5,458,870,073.76
13	2022-03-31	-	102.86	0.31	4,877,029,886.31
14	2021-12-31	-	102.94	1.08	3,831,752,276.02
15	2021-09-30	-	103.73	0.85	2,800,229,530.89
16	2021-06-30	-	106.90	0.23	2,450,589,816.30
17	2021-03-31	-	104.26	2.17	2,251,035,848.96
18	2020-12-31	-	115.08	0.38	2,730,809,829.72
19	2020-09-30	-	111.18	0.55	3,267,693,665.41
20	2020-06-30	-	118.08	1.94	5,987,745,944.07
21	2020-03-31	-	101.26	2.95	3,493,523,043.69
22	2019-12-31	-	108.08	1.26	2,015,968,996.22
23	2019-09-30	-	119.34	0.51	1,362,882,395.96
24	2019-06-30	-	92.58	5.82	1,026,231,045.91
25	2019-03-31	-	106.55	2.07	590,216,631.33

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