汇安嘉鑫纯债债券A(006625)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇安嘉鑫纯债债券A(006625) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇安嘉鑫纯债债券A(006625)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	88.47	11.84	2,339,679.16
2	2024-09-30	-	118.68	0.38	500,795,832.59
3	2024-06-30	-	119.41	0.66	499,689,648.75
4	2024-03-31	-	96.39	1.34	494,707,149.46
5	2023-12-31	-	99.15	0.93	495,692,748.57
6	2023-09-30	-	108.07	0.94	503,522,652.41
7	2023-06-30	-	123.28	0.98	496,533,440.07
8	2023-03-31	-	121.74	0.35	508,777,269.00
9	2022-12-31	-	105.92	0.36	502,026,250.36
10	2022-09-30	-	110.37	0.13	522,303,456.06
11	2022-06-30	-	118.09	0.20	517,154,698.26
12	2022-03-31	-	118.93	0.48	510,099,181.68
13	2021-12-31	-	91.58	1.01	504,356,527.41
14	2021-09-30	-	100.99	13.14	792,762.59
15	2021-06-30	-	93.13	0.04	945,496,906.44
16	2021-03-31	-	128.13	0.15	988,952,036.49
17	2020-12-31	-	126.09	0.07	1,035,522,856.46
18	2020-09-30	-	124.97	0.12	1,059,656,211.84
19	2020-06-30	-	121.95	0.04	1,052,406,347.63
20	2020-03-31	-	116.90	0.17	1,052,740,032.43
21	2019-12-31	-	97.48	0.01	1,028,688,034.66
22	2019-09-30	-	106.41	0.14	1,012,877,282.09
23	2019-06-30	-	86.39	12.02	5,791,218.82
24	2019-03-31	-	-	62.44	5,780,446.61

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年