中加聚利纯债定开C(006589)资产配置-基金频道-证券之星

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中加聚利纯债定开C(006589)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	88.89	2.66	58,388,610.09
2	2024-09-30	-	151.13	0.92	533,009,547.22
3	2024-06-30	-	131.44	0.10	536,939,780.85
4	2024-03-31	-	99.38	0.69	538,298,167.36
5	2023-12-31	-	104.66	0.41	538,373,430.89
6	2023-09-30	-	140.05	0.51	534,042,750.94
7	2023-06-30	-	110.79	0.33	537,551,691.92
8	2023-03-31	-	99.74	1.52	530,549,278.28
9	2022-12-31	-	85.58	2.09	531,191,075.45
10	2022-09-30	-	127.92	4.70	504,358,242.85
11	2022-06-30	-	112.14	3.50	511,484,501.34
12	2022-03-31	-	142.07	2.56	503,060,234.50
13	2021-12-31	-	174.93	2.66	529,291,623.72
14	2021-09-30	-	115.68	1.65	628,556,810.16
15	2021-06-30	-	124.90	1.60	748,541,410.33
16	2021-03-31	-	150.83	2.15	742,826,903.51
17	2020-12-31	-	120.40	2.64	973,502,694.64
18	2020-09-30	-	128.48	2.90	1,771,991,798.04
19	2020-06-30	-	78.53	1.91	3,003,920,909.88
20	2020-03-31	-	144.08	2.17	3,024,502,949.85
21	2019-12-31	-	107.70	2.64	1,688,141,788.16
22	2019-09-30	-	155.60	3.98	1,212,468,657.65
23	2019-06-30	-	127.82	3.71	708,623,098.96
24	2019-03-31	-	123.74	14.67	707,193,789.44

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