恒生前海恒锦裕利A(006535)资产配置-基金频道-证券之星

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恒生前海恒锦裕利A(006535)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	54.67	9.79	143,977,857.47
2	2024-12-31	-	94.04	2.01	209,586,528.43
3	2024-09-30	-	94.74	30.27	263,834,098.80
4	2024-06-30	-	83.51	1.01	299,128,620.32
5	2024-03-31	-	103.93	1.72	295,211,343.89
6	2023-12-31	-	99.61	0.87	245,209,104.89
7	2023-09-30	-	95.46	0.63	219,928,093.39
8	2023-06-30	-	103.82	0.51	188,556,548.46
9	2023-03-31	-	92.50	1.57	161,946,182.38
10	2022-12-31	-	99.73	0.38	154,504,315.28
11	2022-09-30	-	94.82	3.59	34,699,791.00
12	2022-06-30	-	58.32	20.36	6,928,799.89
13	2022-03-31	29.05	65.72	3.09	13,742,847.09
14	2021-12-31	25.80	66.40	3.96	16,323,010.32
15	2021-09-30	27.12	63.98	6.76	21,526,237.69
16	2021-06-30	27.42	65.64	12.09	36,615,988.39
17	2021-03-31	29.92	61.46	5.03	73,485,024.99
18	2020-12-31	29.92	60.50	37.32	131,564,927.10
19	2020-09-30	28.11	68.76	2.88	418,958,703.04
20	2020-06-30	5.89	84.40	7.37	4,109,261.47
21	2020-03-31	10.19	80.65	7.97	7,176,291.14
22	2019-12-31	9.32	79.34	16.20	10,500,957.19
23	2019-09-30	3.30	78.34	12.36	14,281,039.69
24	2019-06-30	-	69.16	10.77	36,116,563.85

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