中加瑞利纯债债券C(006454)资产配置-基金频道-证券之星

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中加瑞利纯债债券C(006454)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	91.74	0.06	1,516,861,738.51
2	2024-09-30	-	102.89	0.06	1,511,540,117.44
3	2024-06-30	-	92.80	8.10	11,030,806.55
4	2024-03-31	-	92.23	8.84	11,036,606.24
5	2023-12-31	-	110.10	0.09	504,297,287.04
6	2023-09-30	-	111.84	0.20	501,135,077.01
7	2023-06-30	-	89.76	0.04	546,295,507.13
8	2023-03-31	-	109.79	0.09	540,222,820.65
9	2022-12-31	-	107.10	0.08	535,593,942.43
10	2022-09-30	-	114.61	0.17	537,140,871.40
11	2022-06-30	-	127.24	0.27	531,959,784.82
12	2022-03-31	-	122.89	0.15	526,714,790.11
13	2021-12-31	-	115.95	0.02	523,719,280.11
14	2021-09-30	-	116.90	0.14	518,120,181.02
15	2021-06-30	-	110.31	0.15	511,904,021.56
16	2021-03-31	-	97.37	0.07	507,027,001.02
17	2020-12-31	-	97.16	0.19	504,040,507.52
18	2020-09-30	-	106.93	0.98	112,629,378.05
19	2020-06-30	-	116.42	0.96	112,729,121.14
20	2020-03-31	-	125.95	0.73	113,527,731.66
21	2019-12-31	-	108.66	0.53	111,567,322.47
22	2019-09-30	-	107.57	0.76	112,300,217.97
23	2019-06-30	-	126.29	0.26	111,250,437.87
24	2019-03-31	-	116.67	0.09	211,966,622.39

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