汇安鼎利纯债A(006431)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安鼎利纯债A(006431)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	128.12	0.59	1,099,567,939.70
2	2024-09-30	-	132.03	0.44	1,080,180,714.81
3	2024-06-30	-	128.77	0.49	1,078,958,236.19
4	2024-03-31	-	124.21	0.28	1,065,035,894.50
5	2023-12-31	-	114.31	1.00	1,049,398,079.99
6	2023-09-30	-	113.23	0.33	1,037,500,576.24
7	2023-06-30	-	123.95	0.33	1,032,055,372.42
8	2023-03-31	-	109.68	0.17	1,020,556,125.69
9	2022-12-31	-	83.56	0.19	1,011,807,766.32
10	2022-09-30	-	115.57	0.10	1,168,562,268.60
11	2022-06-30	-	121.83	0.24	1,153,716,589.61
12	2022-03-31	-	123.25	0.11	1,138,016,944.71
13	2021-12-31	-	124.78	0.29	1,132,161,724.97
14	2021-09-30	-	128.48	0.34	1,115,950,213.71
15	2021-06-30	-	106.93	0.14	1,102,144,863.19
16	2021-03-31	-	84.49	13.79	423,446.04
17	2020-12-31	-	87.74	10.92	525,111.86
18	2020-09-30	-	86.90	12.62	532,176.53
19	2020-06-30	-	101.66	13.23	497,488.22
20	2020-03-31	-	102.83	5.35	1,469,689.07
21	2019-12-31	-	80.72	3.45	2,479,280.05
22	2019-09-30	-	90.39	4.02	8,960,426.69
23	2019-06-30	-	89.75	5.53	13,924,252.53

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